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A股绝地反击!高盛高调唱多 资金借道ETF悄然抄底
2019-05-15    来源:

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汝之糟糠,彼之蜜糖,这是近期A股的真实写照。在国内股民还在为A股还是不是牛市争吵不休的时候,国际知名投资机构却已经悄悄抄底。

据外媒报道,管理规模1.4万亿美元的高盛资产管理已在近期股市调整之际,增持了中国股票。高盛资产管理称,现在应该投资的地方是中国等新兴市场。无独有偶,摩根大通近期也表示对中国市场的看好。摩根大通认为,MSCI把中国A股权重提升至20%,还有富时罗素指数纳入A股等影响,预计将在2019年5月至2020年3月,为A股带来1500亿美元流入。

外资坚定看多,外盘美股止跌,多路资金蜂拥而至,A股今日迎来小阳春。沪深两市高开高走,两市超9成个股上涨。截至收盘,沪指上涨1.91%,深证成指涨2.44%,创业板指涨2.28%。两市合计114只个股涨停,仅有16只个股跌停。

资金借道ETF抄底A股 价值、成长两手抓

市场5月份的整体表现有些不如人意,上证指数、深证成指月度跌逾4%,创业板指5月跌逾5%。而与之形成明显反差的是,多个ETF基金5月份惊现大额申购,这说明有资金正借道ETF隐秘地抄底A股。

据股票配资网统计,5月来共有21只股票型ETF获得净申购的份额超过1亿份,而却没有一只股票型ETF净赎回超过1亿份,资金通过ETF流入股市的趋势明显。

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净申购排名前三的股票型ETF基金中,易方达创业板ETF5月份净申购份额高达13.56亿份,按照这段时间内其最低价1.4元计算,保守估计资金净流入19亿元;易方达沪深300ETF五月净申购11.66亿份,按照其5月份最低价1.55元计算,保守估计资金净流入18亿元;华夏上证50ETF五月份净申购8.24亿份,5月份保守估计资金净流入22亿元。

从结构上看,价值、成长两手抓。净申购份额数量靠前的股票型ETF中,既有创业板、中证500、强调竞争优势这类代表成长股的指数型ETF,又有沪深300、上证50这类代表价值蓝筹股的指数型ETF。

而就近期来看,资金明显更加偏好价值蓝筹股。据wind数据,5月14日有华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF两只股票型指数ETF基金净申购份额超过1亿,均是以大盘蓝筹股为主的指数。华夏上证50ETF14日净申购6.44亿份,以当日的收盘价2.928元计算,净流入资金达18.86亿元;华泰柏瑞沪深300ETF净申购1.38亿份,以当日的收盘价3.896元计算,净流入资金达5.38亿元。

MSCI如期官宣A股权重扩容 资金涌入白马蓝筹股

MSCI近日如期官宣A股权重扩容。264只大盘股和173只中盘股入选MSCI最新名单。MSCI发布5月半年度指数审议结果,并同时公布新纳入和剔除的个股名单。5月14日早间,明晟指数公司表示,此番指数审议结果将在5月28日收盘后生效。

据业内人士估算,随着今年5月、8月和11月三次A股被纳入MSCI比例的提升,合计将有5400亿元的海外资金流入A股,并且这还不包括一些主动型基金的流入。

今日资金流入白马股的趋势明显,贵州茅台收盘大涨4.56%报927元,距离千元关口不到8%。据wind数据,陆股通重仓指数、MSCI概念指数资金净流入超70亿元,行业龙头指数资金净流入69亿元,一线龙头指数资金净流入67亿元,白马股指数净流入57亿元。

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西南证券指出,外资的投资理念相对成熟,基本上立足于长期投资,寻求确定性较高的收益,因此市场中流动性好、现金流充裕、业绩稳定的白马蓝筹股。

北上资金回流后市如何演绎?机构:牛市大格局未变

5月14日,通过沪股通、深股通,北上外资净卖出高达109亿元,金额为历史第二高。分析认为,由于港股休市,北上资金上周五本周一暂停交易,市场波动剧烈,外资卖出需求累积,或是百亿净流出的重要原因。

在恐慌性出逃后,今日北上资金开始回流,据Wind数据,北上资金合计净流入近9亿元,其中沪股通净流入3.4亿元,深股通净流入5.6亿元。

从历史数据来看,北上资金净卖出次日下跌多。但是今日的市场不仅没有下跌,反而大涨,市场的强劲一览无遗。

对于后市将走向何方,还有多家机构已经旗帜鲜明地看多。

中信证券近日发布的下半年投资策略中提出,5月中旬依然是A股战略配置好时点。随着基本面预期明确和估值切换,盈利增速筑底回升以及长期资金流入,价值领涨的A股慢牛会逐渐启动。

安信证券在策略报告中表示,这个阶段最考验投资者的是耐心。当前市场,从亢奋到快速调整,投资者难免会有一些急躁,这个时候,考验的是耐心。其认为,相信选择A股市场的投资者,一般都是对中国中长期发展具备信心的。“每临大事有静气”,在这个时候,投资者需要考虑的是避免急躁,调整预期,心平气和,关注基本面,拷问价值,等待和把握在合理估值前提下买入优质公司的机会。

海通证券近期策略认为,目前牛市大格局未变,投资者要坚定信心保持耐心。本轮调整的性质是牛市第一波上涨后的正常回撤,主因是估值修复后基本面暂难接力。回撤期市场往往回吐前期上涨点位的六成多、耗时1-2个月,目前调整时空和形态还不够,牛市大格局未变,坚定信心。

兴业证券策略则在策略报告中称,短期“利空”兑现,正是给予投资者调仓的好机会,其认为,近期市场出现一定幅度调整,往后展望,短期“利空”兑现,市场阶段性会有所反弹,给予投资者调仓机会。但中期角度,由于对经济基本面影响仍需观察,市场维持调整、震荡格局。

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